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文爱 app 11月6日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0482,涨0.03%
发布日期:2024-11-08 19:43 点击次数:54
本站音讯,11月6日文爱 app,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0482元,累计净值为1.2517元,较前一来过去飞腾0.03%。历史数据深入该基金近1个月飞腾0.42%,近3个月下落0.16%,近6个月飞腾1.31%,近1年飞腾3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金文爱 app,把柄最新一期基金季报深入,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比106.3%,现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报18.53%。
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