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小色网 11月6日基金净值:浦银安盛中短债A最新净值1.0876,涨0.01%
发布日期:2024-11-08 20:04 点击次数:62
本站音讯,11月6日,浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0876元小色网,累计净值为1.1986元,较前一交曩昔高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.42%,近6个月高涨1.11%,近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报知道,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比88.01%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理,任职技能累计答谢5.59%。
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